የአማራጮች ቴክኒካል ትንተና

2024 ደራሲ ደራሲ: Howard Calhoun | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2023-12-17 10:17

የሁለትዮሽ አማራጮች በፋይናንሺያል ገበያዎች ውስጥ ከመጡ በኋላ በመስመር ላይ ገንዘብ ለማግኘት እንደ ግምታዊ መንገድ ይታዩ ነበር። ይህ በዋነኝነት ከባህላዊ አማራጮች ጋር ሲነፃፀር በአጭር ጊዜ የመገበያያ ባህሪ ምክንያት ነው. በአብዛኛዎቹ አጋጣሚዎች፣ ሁለትዮሽ አማራጮች ከ60 ሰከንድ እስከ 2 ሳምንታት የሚደርስ የማብቂያ ጊዜ አላቸው።

ለዚህም ነው አብዛኛዎቹ ነጋዴዎች ከመሠረታዊ ትንተና ይልቅ በቴክኒካል ትንተና ላይ ያተኩራሉ፣የዋጋው ዋጋ በመሠረታዊ ትንበያ ላይ የተመካ መሆኑን ችላ በማለት።

በእርግጠኝነት፣ ለሁለትዮሽ አማራጮች ቴክኒካል ትንተና ስኬታማ የንግድ ልውውጥ በጣም አስፈላጊ አካል ነው፣ነገር ግን ከመሠረታዊነት ጋር ተያይዞ መጠቀም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለምን እኩል ሚና ይጫወታሉ?

ቴክኒካል ትንታኔ ምንድነው?

አማራጭን በተሳካ ሁኔታ ለመገበያየት ቴክኒካል ትንተና አስፈላጊ ነው። ለመገበያየት ሊጠቀሙባቸው የሚችሉትን መሰረታዊ ቴክኒካዊ አመልካቾች ማወቅ አስፈላጊ ነው. በሁለትዮሽ አማራጮች ገበያ ውስጥ የቀረቡት ንብረቶች ከሌሎች ገበያዎች ጋር ተመሳሳይ ናቸው. ይህ ማለት ነጋዴዎች በሌሎች ገበያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉትን ተመሳሳይ የቻርቲንግ ዳታ፣ ስታቲስቲክስ እና የትንታኔ ስልቶችን ማግኘት ይችላሉ። እያንዳንዱአንድ ነጋዴ የገበያ ባህሪን ለመተንበይ አመላካቾችን እንዴት መጠቀም እንደሚቻል ማወቅ አለበት።

የአማራጮች ቴክኒካል ትንተና ሙሉ በሙሉ በገበታ መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው፣ ተደጋጋሚ አዝማሚያዎችን በመለየት እና በተሰበሰበው መረጃ ላይ ተመስርተው ግምቶችን መፍጠር። በሶስት ምድቦች ሊከፋፈል ይችላል፡

1. የገበታ መረጃን (ሻማዎችን እና ቅጦችን) በመጠቀም እና በመተንተን ላይ።
2. የዋጋ እርምጃን በመጠቀም።
3. ቴክኒካል አመልካቾችን በመጠቀም።

የገበታ መረጃን ተጠቀም

የገበታ ዳታ አንዳንድ ልምድ እና እንዴት እንደሚሰራ እውቀት ካሎት ለማንበብ በአንጻራዊነት ቀላል ነው። በሻማዎች የቀረበውን መረጃ በማንበብ የአንድ የተወሰነ ንብረት የወደፊት የዋጋ እንቅስቃሴ በቀላሉ መተንበይ ይችላሉ. የሁለትዮሽ አማራጮች ሻማ ትንተና ለእያንዳንዱ ነጋዴ ቁጥር አንድ ረዳት ነው ምክንያቱም ቅጦችን ሊፈጥር እና ስለ ያለፈው ፣ የአሁኑ እና የወደፊት አዝማሚያዎች ጠቃሚ መረጃን ይሰጣል። የንብረቱን ዋጋ እንቅስቃሴ ለመተንበይ የሚያገለግሉ ብዙ የሻማ መቅረዞች አሉ፣ስለዚህ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ነፃነት ይሰማዎ እና እራስዎን ከሁሉም ቅጦች ጋር ይተዋወቁ።

የዋጋ እርምጃን በመጠቀም

የቴክኒካል ትንተና ትክክለኛነት የዋጋ እርምጃ ትንተናን በመጠቀም ማሻሻል ይቻላል። በእርግጥ ለዚህ የ Tier II የዋጋ አሰጣጥ ስርዓት መዳረሻ ሊኖርዎት ይገባል. እንደ አለመታደል ሆኖ ይህ ባህሪ በብዙ ደላላዎች የቀረበ አይደለም፣ ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያስፈልግዎታልይህንን ጉዳይ ይንከባከቡት።

የአማራጭ ገበታ ትንተና እና የዋጋ እርምጃን በመጠቀም የተወሰነ ንብረት የሚያመነጨውን የንግድ ልውውጥ መጠን ማየት ይችላሉ። ከጠቅላላው የግብይት መጠን በተጨማሪ ስለሌሎች ነጋዴዎች ድርጊት መረጃ ይደርስዎታል - ንብረቱን ይሸጡ ወይም ይግዙ። ለምሳሌ፣ ብዙ ሰዎች ተመሳሳይ ንብረትን በተመሳሳይ ጊዜ የሚሸጡ ከሆነ ዋጋው በጣም ማሽቆልቆሉ ይጀምራል። አንድ የተወሰነ ንብረት በአንድ አቅጣጫ እና በትላልቅ መጠኖች እየነገደ መሆኑን ካስተዋሉ ዋጋው በዚህ አቅጣጫ የመከተል እድሉ ሰፊ ነው። ንብረቱ ከተገዛ ዋጋው ይጨምራል፣ እና በተቃራኒው።

ቴክኒካል አመልካቾችን በመጠቀም

የቴክኒካል አመልካቾች ሁል ጊዜ አስፈላጊ አይደሉም፣ነገር ግን ለመተንበይ ሊረዱዎት ይችላሉ። አብዛኛዎቹ ነጋዴዎች ከሻማዎች ጋር ለማዋሃድ ይመርጣሉ ምክንያቱም ከነሱ ያገኙትን መረጃ ይደግፋሉ ወይም ይቃረናሉ. በሁለት ምድቦች ውስጥ የሚወድቁ በርካታ ዓይነቶች አሉ - የአዝማሚያ አመላካቾች እና ተለዋዋጭ ጠቋሚዎች። እንደ ሁለትዮሽ አማራጮች ያሉ ንብረቶች ሲገበያዩ ሁለቱም ዓይነቶች ጥቅም ላይ ይውላሉ. የገበታ ትንተና ከሌሎች አመልካቾች ጋር አብሮ መደረግ አለበት።

በሁለት ዓይነት የገበያ ትንተና መካከል ያለው ግንኙነት

ቀደም ሲል እንደተገለፀው የአማራጮች ገበያን በአንድ ጊዜ መተንተን ያስፈልጋል። ይህንን ችላ ማለት ትልቅ አደጋ ነው እና ነጋዴዎች ንግዶቻቸውን ከማስቀመጥዎ በፊት አንዳንድ ከባድ ምርምር ማድረግ አለባቸው። ተንታኞች በሁለትዮሽ አማራጮች ንግድ ውስጥ ስኬታማ ለመሆን ነጋዴዎች ይስማማሉሁለቱንም ቴክኒካል እና መሰረታዊ ትንተና መጠቀም አለበት።

እንደ ባለሙያዎች አስተያየት፣ ሁለትዮሽ አማራጮች በበይነመረቡ ላይ ገንዘብ የማግኘት የአጭር ጊዜ ዘዴ ናቸው፣ ስለሆነም ነጋዴዎች በንብረቱ ውስጥ ያሉ ውስጣዊ ገጽታዎች (የረጅም ጊዜ ናቸው) የሚጫወቱትን ሚና ችላ ማለት አይችሉም። ይህ የተገለፀው የአክሲዮኖች እና ኢንዴክሶች የዋጋ እንቅስቃሴዎች እንደ ደንቡ በባህላዊ ባለሀብቶች እንቅስቃሴ (የልውውጥ ንግድ እንቅስቃሴ) የሚወሰኑ መሆናቸው እና ውሳኔዎቻቸውን በዋናነት በመሠረታዊ ትንተና ላይ የተመሰረቱ መሆናቸው ነው።

በአጠቃላይ የአማራጮች መሠረታዊ ትንተና በአንድ የተወሰነ ጊዜ ውስጥ ዋጋውን ሊነኩ በሚችሉ በውስጥ እና በውጫዊ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ንብረትን የመመዘን ዘዴ ነው። እነዚህ ምክንያቶች የማክሮ ኢኮኖሚ ክስተቶች፣ የወለድ መጠኖች፣ የገንዘብ እና የፖለቲካ ፖሊሲዎች እና አካባቢን ያካትታሉ። ሀብቶችን በሚገመግሙበት ጊዜ እንደ የዋጋ-ወደ-ገቢ ጥምርታ፣ ትርፋማነት፣ የአስተዳደር ክንውኖች እና ለውጦች፣ እና የውስጥ አዋቂ/ተቋማዊ ባለሃብት እንቅስቃሴ በንብረቱ ዋጋ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።

የሁለትዮሽ አማራጮች ገበያ መሰረታዊ ትንተና

ሁለትዮሽ አማራጮች ነጋዴዎች በአሁኑ ጊዜ ምንዛሬዎችን፣ አክሲዮኖችን፣ ኢንዴክሶችን እና ሸቀጦችን በተመሳሳይ መድረክ የመገበያየት ችሎታ አላቸው።

ነገር ግን፣ ብዙ ነጋዴዎች እርግጠኞች እንደሆኑ፣ በአክሲዮኖች እና ሌሎች ንብረቶች ትንተና ውስጥ ጥቂት የመመርመሪያ መሳሪያዎች አሉ። ስለዚህ, ባለሙያዎች የግብይት መድረክን ከሶስተኛ ወገን ትንተና መሳሪያዎች እና ጋር በመተባበር ለመጠቀም ይሞክራሉአማካሪዎች. ብዙውን ጊዜ፣ MetaTrader 4 የንብረቱን ዋጋ ለመተንተን ይጠቅማል።

ነገር ግን፣ ለአንዳንድ ንብረቶች (ለምሳሌ አክሲዮኖች፣ ለምሳሌ) የMT4 ፕላትፎርም በተለይም መሰረታዊ ነገሮችን ለመተንተን በሚሞከርበት ጊዜ ጥሩ መሳሪያ ላይሆን ይችላል። በዚህ ጉዳይ ላይ ነጋዴዎች በአክሲዮን ንግድ እና በአጠቃላይ ኢንቨስትመንት ላይ የፋይናንስ መረጃዎችን ወደሚያቀርቡ ድህረ ገጾች ወይም ፕሮግራሞች መዞር አለባቸው። ከእነዚህ መድረኮች መካከል አንዳንዶቹ ስለ ገበያ አነቃቂ ክስተቶች እንደ የውስጥ ንግድ እና ዜና ያሉ ወቅታዊ መረጃዎችን ይሰጣሉ፣ ይህም በጣም ጠቃሚ እና በውጤቱም ነጋዴዎች ብልህ የኢንቨስትመንት ውሳኔዎችን እንዲወስኑ ያግዛሉ።

በተግባር ምን ይመስላል?

ለምሳሌ የውስጥ አዋቂ በትዊተር ላይ ከፍተኛ ቦታ ከሆነ የትዊተር አክሲዮን በዚህ መሰረት ምላሽ ሊሰጥ ይችላል። ይህንን ገጽታ በጊዜ ውስጥ ማወቅ ነጋዴዎች ትክክለኛውን ምርጫ እንዲያደርጉ ይረዳል. እንደ ደንቡ የረዥም ጊዜ ባለሀብቶች የመሪዎችን (የተቋማዊ ባለሀብቶች እና የጃርት ፈንድ አስተዳዳሪዎች) ድርጊቶችን ለመከታተል የበለጠ ፍላጎት አላቸው ፣ በተለይም በእጃቸው ላይ ምን እንደሚጨምሩ ግምት ውስጥ ያስገቡ ። በተመሳሳይ ጊዜ ነጋዴዎች በተቻለ መጠን ተግባራቸውን በተቻለ መጠን መከታተል በጣም አስፈላጊ ነው, ምክንያቱም በሚቀጥሉት የንግድ ክፍለ ጊዜዎች የአክሲዮን ዋጋ በየትኛው አቅጣጫ ሊለወጥ እንደሚችል መወሰን አስፈላጊ ነው.

ይህ በተለይ ለሁለትዮሽ አማራጮች ነጋዴዎች በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የአፕል ማጋራቶች አሁን በብዙ የመሣሪያ ስርዓቶች ሊገበያዩ ይችላሉ።(NASDAQ፡ AAPL)፣ Google (NASDAQ፡ GOOG) እና ባርክሌይ (ኢሮ)። ስለዚህ, አንድ የገበያ ተሳታፊ ንግድ ከመጀመሩ በፊት በዓይናቸው ፊት ትክክለኛውን ምስል እንዲይዝ ከፈለገ, በአንድ የተወሰነ አክሲዮን ውስጥ ዋና ባለቤቶች ምን ዓይነት አቀማመጥ እንደሚወስዱ መገንዘቡ ትክክል ይሆናል. ይህ በዋና ባለቤቶች ከሚታዩት አዝማሚያዎች አንጻር የንብረቱ አጠቃላይ አቅጣጫ ምን ሊሆን እንደሚችል (ማለትም ወደ ላይ ወይም ወደ ታች) ምን ሊሆን እንደሚችል ምልክት ይሰጣል።

ግንኙነት በተግባር

አብዛኞቹ ሁለትዮሽ አማራጮች የአጭር ጊዜ ናቸው፣ነገር ግን አንዳንድ መሪ ደላላዎች ለወራት የሚቆዩ ልዩነቶች አሏቸው። አንዳንዶቹ እንዲያውም እስከ አንድ ዓመት ድረስ የሚያበቃበት ቀን አላቸው።

ይህ ማለት እንደ P/E ሬሾዎች፣ P/S ሬሾዎች እና የገቢ ዕድገት የመሳሰሉ መሠረታዊ የአማራጭ ትንታኔዎች እነዚህን የሁለትዮሽ አማራጮች ሲገበያዩ ተግባራዊ ሊሆኑ ይችላሉ እና ከሁሉም በላይ ነጋዴዎች ሲሰሩ ከቴክኒካል አስተያየቶች በላይ መጠቀም ይችላሉ። ውሳኔያቸው።

በዚህ መንገድ ነጋዴዎች የበለጠ ትክክለኛ ውሳኔዎችን ሊወስኑ ይችላሉ ምክንያቱም የሚቀጥለውን እንቅስቃሴ ለመተንበይ ቴክኒካል መረጃን መተርጎም ብቻ አይደለም። በእነዚህ የሁለትዮሽ አማራጮች መሰረታዊ ትንታኔን መጠቀም ቀላል ቴክኒካል ትንታኔዎችን ከመጠቀም የበለጠ ውጤት ያስገኛል ምክንያቱም ብዙ ክስተቶች የግድ ጊዜው ከማለፉ በፊት መከሰት አለባቸው።

ግብይት ወደ ምን ይወርዳል?

በሁለትዮሽ አማራጮች፣ ከብዙዎቹ መካከል ከ80% በላይ የመመለስ አቅም ለመፍጠር የዋጋ አቅጣጫውን ማግኘት ብቻ ያስፈልግዎታል።የድለላ መድረኮች እና ስለዚህ ትክክለኛው ትንበያ 80% ኢንቬስትዎን እንዴት እንደሚያገኙ ወይም ሁሉንም በሚያጡበት መካከል ያለው ልዩነት ነው። ስለዚህ, በጥያቄ ውስጥ ባለው የንብረት ዋጋ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳርፉ የሚችሉትን ሁሉንም ነገሮች ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው, እና ይህ መሰረታዊ ትንታኔን ያካትታል.

ዋናው ነገር የመሠረታዊ አማራጮች ትንተና የመዋዕለ ንዋይ ማፍሰሻ ድንጋይ ነው እና ማንኛውም ዓይነት ግብይት ፣ሁለትዮሽ አማራጮችን ጨምሮ ፣ በዚህ ዓይነት ትንተና ላይ የተመሠረተ ትክክለኛ የኢንቨስትመንት ውሳኔዎችን ለማድረግ ነው። ስለዚህ, ነጋዴዎች እንደ ሁለትዮሽ አማራጮች ያሉ የአጭር ጊዜ መሳሪያዎችን በሚገበያዩበት ጊዜ እንኳን ይህን አይነት ትንታኔ ሊያመልጡ አይገባም. ይህ ገንዘብ በማግኘት እና ሁሉንም ነገር በማጣት መካከል ያለው ልዩነት ሊሆን ይችላል።

ማጠቃለያ

ነጋዴዎች ሁለትዮሽ አማራጮችን መገበያየት ሲጀምሩ ከሚያጋጥሟቸው ችግሮች አንዱ አንዳንድ በጣም ታዋቂ የሆኑ ቴክኒካል አመላካቾችን እና የቻርት መሳሪያዎችን ማግኘት ላይኖራቸው ይችላል። ለዚያም ነው የደላላዎትን የንግድ መድረክ መፈተሽ እና በጣም አስፈላጊ የሆኑትን ባህሪያት መዳረሻ ይሰጥዎት እንደሆነ ለማየት በጣም አስፈላጊ የሆነው። በደላላዎ የቀረቡትን መሳሪያዎች ሙሉ በሙሉ መጠቀምዎን ያረጋግጡ፣ ምክንያቱም በእነሱ እርዳታ ንግድዎን በተሳካ ሁኔታ የማጠናቀቅ እድሎዎን በእጅጉ ያሳድጋል።