በቢዝነስ ጉዞ ላይ የቅድሚያ ሪፖርት። የቅድሚያ ሪፖርት ቅጽ

2024 ደራሲ ደራሲ: Howard Calhoun | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2023-12-17 10:17

ለድርጅቱ ሰራተኞች ለጉዞ ወይም ለሌላ ፍላጎቶች ለሚሰጡ ገንዘቦች መለያ ለመስጠት ልዩ ቅጽ ጥቅም ላይ ይውላል። “የቅድሚያ የጉዞ ዘገባ” ይባላል። ይህ ሰነድ የገንዘብ አጠቃቀም ማረጋገጫ ነው. ገንዘቡን ለማውጣት መሰረት የሆነው የጭንቅላት ቅደም ተከተል ነው. በዚህ ጽሑፍ ውስጥ በንግድ ጉዞ ላይ ቅድመ ዘገባ ናሙና ያገኛሉ፣ ቅጹን ለማስገባት ደንቦቹን ይወቁ።

የሰነድ ፍሰት

በቢዝነስ ጉዞ ላይ ለመላክ፣ መስጠት አለቦት፡

• ትዕዛዝ፤
• የአገልግሎት ምደባ፤
• መታወቂያ።

በምላሹ የአገልግሎት ድልድል መጠናቀቁን በተመለከተ ሪፖርት መቅረብ አለበት።

ሰራተኛው ሁል ጊዜ የጉዞ ሰርተፍኬት ከእሱ ጋር መያዝ አለበት። በእያንዳንዱ ነጥብ ላይ ስለ መድረሻ እና የመነሻ ጊዜ ማስታወሻዎች በእሱ ውስጥ ይደረጋሉ. በ Art. 168 የሩስያ ፌደሬሽን የስራ ሕግ አሠሪው ለሠራተኛው ለእንደዚህ ዓይነቶቹ ወጪዎች: ለጉዞ, ለመኖሪያ ቤት, ለአንድ ቀን ክፍያ, ከአስተዳደሩ ጋር የተስማሙ ሌሎች ወጪዎችን መመለስ አለበት.

በተለምዶ ገንዘብከመነሳቱ በፊት ለሠራተኛው የተሰጠ. በሩሲያ ፌደሬሽን ግዛት ውስጥ የገንዘብ ልውውጦችን ለማካሄድ በተደነገገው ደንቦች መሰረት, ይህ ክዋኔ በጥሬ ገንዘብ ማዘዣ (RKO) በሠራተኛ ማመልከቻ ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም መጠኑን እና ውሎችን ያመለክታል. ገንዘቦች ይቀርባሉ፡ ጥሬ ገንዘብ ከጥሬ ገንዘብ ዴስክ፣ የባንክ ቼክ፣ የድርጅት ካርድ፣ የገንዘብ ማዘዣ።

ንድፍ

ከ2002 ጀምሮ የሁሉም አይነት የባለቤትነት ህጋዊ አካላት ልዩ ቅጽ ቁጥር AO-1 እየተጠቀሙ ነው። በቢዝነስ ጉዞ ላይ ያለው የቅድሚያ ሪፖርት ከድርጅቱ የሂሳብ ክፍል ሊወሰድ ይችላል, ከተመለሰበት ቀን ጀምሮ ባሉት ሶስት ቀናት ውስጥ በአንድ ቅጂ ተሞልቷል. ለማረጋገጫ ገብቷል ለፋይናንስ ክፍል።

የሚከተለው ውሂብ ከፊት በኩል ይጠቁማል፡

• የድርጅት ስም፤
• የሰነድ ቁጥር እና ቀን፤
• የክፍልፋይ ስም፤
• ኤፍ። I. O. ሰራተኛ፣ ቦታው፤
• የፈንዶች ቀጠሮ፡የቤት ፍላጎቶች፣የቢዝነስ ጉዞ፣የቁሳቁስ ግዢ፣ወዘተ፤
• በቀድሞው የቅድሚያ ክፍያ ላይ ያለ መረጃ፣ ካለ፣ በሰንጠረዡ ውስጥ ተገልጧል። የተሰጠው መጠን፣ ወጪ የተደረገው ክፍል፣ የገንዘብ ቀሪ ሒሳብ ወይም ከልክ ያለፈ ወጪ (በሩብል እና በ kopecks) እንዲሁ እዚህ ተጠቁሟል።

የቅድሚያ ሪፖርት ቅጹ በሁለቱም በኩል ተሞልቷል። ጀርባው ወጪዎችን (ቼኮች, ቲኬቶች, ደረሰኞች, ወዘተ), ቁጥራቸውን እና ቀናቸውን እና የወጪዎችን መጠን የሚያረጋግጡ ሰነዶች ዝርዝር ይዟል. ከጠረጴዛው በታች፣ ተጠያቂው ሰው ፊርማውን ማስቀመጥ አለበት።

የሂሳብ ማስታወሻዎች

ቅጹን ከተቀበለ በኋላ የፋይናንስ ኦፊሰሩ የሚከተሉትን መሙላት አለባቸውዝርዝሮች፡

• "የሂሳብ ግቤት" - የወጪ መጠንን የሚያንፀባርቁ ንዑስ መለያ ቁጥሮች ያላቸው ግብይቶች፤
• የመተግበሪያዎች ቅንብር - የገቡ ሰነዶች ብዛት፤
• የተፈቀደው የገንዘብ መጠን ተመዝግቦ በሂሳብ ሹም ተፈርሟል፤
• የተከፈለ ቀሪ ሒሳብ ወይም ከልክ ያለፈ ብድር ወጥቷል፤
• የPKO ወይም RKO ቁጥር እና ቀን፤
• በተቆረጠው መስመር ስር ሰነዶችን ለማረጋገጥ ተቀባይነት ያለው ደረሰኝ ነው። እዚህ ፣ የሂሳብ ሹሙ የሰራተኛውን የመጀመሪያ ፊደላት ፣ የሪፖርቱን ቁጥር እና ቀን ፣ የወጪውን መጠን (በቃላት) ፣ የቀረቡትን ሰነዶች ብዛት ይመዘግባል።

የተጠናቀቀው የጉዞ ወጪ ሪፖርት ለድርጅቱ ኃላፊ እንዲፀድቅ ቀርቧል።

ከቢዝነስ ጉዞ ሲመለሱ ሰራተኛው ማስረከብ አለበት፡

• የምስክር ወረቀት፤
• የአገልግሎት ምደባ፤
• የቅድሚያ የጉዞ ሪፖርት ከወጪ ማረጋገጫ ሰነዶች ጋር።

ካርድ ጥቅም ላይ ከዋለ፣የኤቲኤም ቼኮች መያያዝ አለባቸው። ወደ ውጭ አገር ለሚደረግ የንግድ ጉዞ ሰራተኛው የፓስፖርት ቅጂውን እና ድንበሩን የሚያቋርጥበት ቀን ምልክት የተደረገባቸውን ገፆች ማቅረብ ይኖርበታል።

የጉዞ ሪፖርቱ፣ ምሳሌው ከዚህ በታች የሚቀርበው፣ ለማጽደቅ ለአስተዳዳሪው ቀርቧል። ያልተከፈለው የገንዘቡ ክፍል ወዲያውኑ ወደ ገንዘብ ተቀባይው ይመለሳል ወይም ከደሞዝ ይታገዳል። ከፍተኛው መጠን በገቢው 20% የተገደበ ነው፣ አልፎ አልፎ - 50% - 50%.

ወደ ፕሮግራሙ "1C Accounting" ውሂብ በማስገባት ላይ

በተጠናቀቀ እና ላይ የተመሰረተየጸደቀ የቅድሚያ ሪፖርት፣ ፕሮግራሙ በገንዘብ አጠቃቀም ላይ ልጥፎችን ያመነጫል። ለዚህም ተመሳሳይ ስም ያለው ሰነድ በመሳሪያ አሞሌው ላይ ባለው ገንዘብ ተቀባይ ሜኑ በኩል ይከፈታል።

በመጽሔቱ ውስጥ፣ "አክል" የሚለውን ቁልፍ ጠቅ በማድረግ አዲስ ቅጽ መፍጠር ያስፈልግዎታል። የሚከተሉት ዝርዝሮች ተሞልተዋል፡

• "Phys. ሰው" - የሰራተኛው ሙሉ ስም።
• "መዳረሻ" - "የጉዞ ወጪዎች"።
• በሰነዱ የሰንጠረዡ ክፍል "አድቫንስ" ትር ላይ፣ ገንዘቡ የተሰጠበት የCSC ቁጥር።
• በመስኮቱ ግርጌ፣ በ"መተግበሪያ" መስክ፣ የገቡት ሰነዶች ብዛት ይጠቁማል።
• በ"ሌላ" ትሩ ላይ "የጉዞ ሪፖርት" በሚለው ሰነድ ላይ የተመለከቱት ወጪዎች ተፈርመዋል።

ምሳሌ

ቲኬት ቁጥር 8956 ከ03/20/14 - 2500 ሩብልስ። ያለ ተ.እ.ታ.

የማረፊያ ቁጥር 1245 ደረሰኝ በ03/20/14 - 2400 ሩብልስ። ያለ ተ.እ.ታ.

የማጣቀሻ-ስሌት (በአንድ ዲም) - 600 ሩብልስ። ያለ ተ.እ.ታ.

ሰነዱን ከተለጠፈ በኋላ ልጥፎች መፈጠር አለባቸው፡ DT 26 KT 71.01.

በየእለት አበል

ይህ የተለየ የዋጋ ክፍል ነው፣ እሱም ያልተመዘገበ። ገንዘቡ የሚሰጠው ለሠራተኛው ፍላጎት ነው። ለሁሉም ሰፈራዎች የቀን አበል ተመሳሳይ ነው። በሕጉ መሠረት ለግል የገቢ ግብር የማይገዛ ከፍተኛው የቀን አበል 700 ሩብልስ ነው። ከዚህ አሃዝ በላይ የሆኑ መጠኖች በ13 በመቶ ታክስ መከፈል አለባቸው። ወደ ውጭ አገር ለሚደረጉ የንግድ ጉዞዎች የቀን አበል የሚከፈለው በመድረሻ ሀገር ላይ ነው። ስሌቱ የሚከናወነው በቀን መቁጠሪያ ቀናት ነው, ቅዳሜና እሁድን ጨምሮበዓላት, የጉዞ ጊዜ. ክፍያ በጥሬ ገንዘብ በሠራተኛው ማመልከቻ ወይም በባንክ ማስተላለፍ ይቻላል. ሁለተኛው አማራጭ በብዛት ጥቅም ላይ ይውላል. ነገር ግን እንደዚህ አይነት መጠኖችን ወደ "ደመወዝ" ካርዶች ሲያስተላልፉ, ገንዘቦችን እንደገና ከማሰልጠን ጋር የተያያዙ የግብር አደጋዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ. ግጭቶችን ለማስወገድ ድርጅቱ በሂሳብ ፖሊሲ ውስጥ ወደ ማናቸውም የሰራተኞች ዝርዝሮች ገንዘብ ማስተላለፍ የሚቻልበትን ሁኔታ ማንፀባረቅ አለበት. አለበለዚያ የመንግስት ኤጀንሲዎች ተጨማሪ የግል የገቢ ግብር፣ የኢንሹራንስ አረቦን እና እንዲሁም ቅጣቶችን እና ቅጣቶችን ሊያስከፍላቸው ይችላል።

ስለ የውጪ ንግድ ጉዞዎች ጥቂት ቃላት። ድርጅቱ ለሠራተኛው በጥሬ ገንዘብ በሩብል, በውጭ ምንዛሪ ወይም ወደ ካርድ ማስተላለፍ ይችላል. የእለት ተቆራጩ የሚወሰነው በጋራ ስምምነት ወይም በአካባቢው ህጋዊ ድርጊቶች ነው. በንግድ ጉዞ ላይ የሚቆይበት ጊዜ በፓስፖርት ውስጥ ባሉት ምልክቶች መሰረት ይሰላል. በመንገድ ላይ የግዳጅ መዘግየት ከተፈጠረ፣ ለክፍያ ክፍያ የሚከፈለው በአስተዳደሩ ውሳኔ ነው።

የቢዝነስ ጉዞ ወጪ ሪፖርት ምሳሌ

የድርጅት ስምየኢዲአርፒ ቁጥር

የወጪ ሪፖርት ቁጥር 10 የ 2015-01-04

ግለሰብ፡ ኢቫኖቭ አ.ኤ. ክፍል፡ ወርክሾፕ ቦታ፡ ኤሌክትሪክ ሠራተኛ

መዳረሻ፡ የቤተሰብ ፍላጎት

ለቢዝነስ ጉዞ ቁጥር _-_ ወይም በሪፖርት ቁጥር RKO -15 በ 2015-19-04 የተሰጡ የገንዘብ አጠቃቀምን በተመለከተ ሪፖርት ያድርጉ 500 ሩብልስ። 00 ኮፕ.

ሚዛን/ ካለፈው ቅድመ ወጪ በላይ	ቀን	ዒላማ	መጠን	ሚዛን / ከመጠን በላይ
-	20.04.15	የሞተር ዘይት	500 rub.	0, 00
ጠቅላላ			500

ሪፖርት ታይቷል፡ጠቅላላ የተቀበለው፡ 500 rub. 00 ኮፕ.

ጠቅላላ ወደ ፍቃድ ተመልሷል፡ 0 rub. 00 ኮፕ.

(በሂሳብ ባለሙያ ሊሞላ)

ጠቅላላ የተቀበለው፡ RUB 500

500 ሩብልስ አውጥቷል። 00 ኮፕ.

ሒሳብ፡ RUB 0.00

በሚከተለው መጠን የተረጋገጠ ዘገባ፡ 500 ሩብልስ። 00 ኮፕ.

የተሞላ፡ 0 ሩብልስ 00 kopecks።

አባሪ፡ 1 ሰነዶች

1። በ2015-20-04 ቁጥር 1245 ይመልከቱ።

የተከፈለ ሂሳብ በPKO ቁጥር _ በ_ ቀን _ የተከፈለው በ_ በጥሬ ገንዘብ መመዝገቢያ ቁጥር _ ቀን _።

የቀን ፊርማ

የቅድሚያ ሪፖርት ቅጹ የሚሞላው በዚህ መንገድ ነው። ሁሉም ወጪዎች kopecksን ግምት ውስጥ በማስገባት የተስተካከሉ ናቸው።

ማጠቃለያ

የጉዞ ወጪ ዘገባው የሰራተኞች የገንዘብ አጠቃቀምን ያረጋግጣል። ቅጹ የሚያመለክተው በማን ፣ መቼ እና ምን ያህል ገንዘብ እንደዋለ ነው። ሁሉም ቼኮች እና ደረሰኞች ከእሱ ጋር ተያይዘዋል, ይህም የገንዘብ አጠቃቀምን ያረጋግጣል. ቅጹ ለማረጋገጥ ለሂሳብ ክፍል እና ከዚያም ለድርጅቱ ኃላፊ ይቀርባል።